R$ 7,19 mi
Despesas financeiras e bancárias
10,6% da receita bruta de 2025O relatório associa o pico a tarifas e antecipações bancárias. A necessidade pontual de capital de giro exige revisão do custo efetivo das operações.
Prioridade altaRELATÓRIO GERENCIAL PLURIANUAL
Custos e ciclo de caixa
Onde o resultado encontra pressão — e onde a gestão pode atuar.
PULSE LIVE
RECEITA · AGO/26
Recorde mensal da série: R$ 8,92 mi de receita bruta, 17,7% sobre julho.
R$ 2,10 mi
Custos de importação · janeiro a agosto
3,7% da receita bruta de 2026Reposição de componentes eletrônicos amplia desembolsos internacionais. Em 2025, a rubrica registrava R$ 1.451,24; a base reduzida pede cautela na comparação.
Atenção ao capital de giroFluxo de caixa mensal · Dez/25 a Ago/26
Fonte: Relatório Gerencial e Fluxo de Caixa · receitas e principais desembolsos
| Competência | Receita bruta | Receita líquida | Importação | Pessoal | Impostos |
|---|---|---|---|---|---|
| Dez/25 | 6.837.311,51 | 6.607.473,76 | -1.451,24 | -505.696,08 | -325.363,91 |
| Jan/26 | 6.343.569,43 | 5.749.988,97 | -149.616,89 | -253.680,58 | -732.133,05 |
| Fev/26 | 6.721.415,99 | 6.370.377,85 | -206.826,67 | -214.306,79 | -237.938,15 |
| Mar/26 | 6.962.271,70 | 6.475.312,55 | -216.185,33 | -266.193,99 | -426.124,22 |
| Abr/26 | 6.541.816,09 | 6.194.981,55 | -247.509,32 | -291.742,64 | -570.719,32 |
| Mai/26 | 7.204.318,51 | 6.719.012,03 | -330.483,89 | -284.234,30 | -203.469,65 |
| Jun/26 | 7.387.689,57 | 7.036.695,28 | -377.365,75 | -308.604,71 | -190.641,55 |
| Jul/26 | 7.581.076,39 | 7.114.535,77 | -153.943,72 | -323.260,30 | -466.044,84 |
| Ago/26 | 8.922.203,09 | 8.646.259,89 | -236.859,38 | -276.884,57 | -318.327,78 |
Conciliação mensal x DRE 2026. Receita bruta: soma mensal R$ 57,66 mi vs DRE R$ 57,66 mi (dif. -R$ 0,00) · Custos de importação: soma mensal R$ -1,92 mi vs DRE R$ -2,11 mi (dif. R$ 186.282,20) · Departamento pessoal: soma mensal R$ -2,22 mi vs DRE R$ -2,50 mi (dif. R$ 279.606,29). Valores originais mantidos para auditoria.
Dinâmica do ciclo financeiro
Leitura qualitativa do relatório · sem prazos ou saldos de caixa informados
ENTRADAS
Marketplaces
Mercado Livre e vendas B2C
Repasses céleres por intermediadoresLIQUIDEZ OPERACIONAL
Capital de giro
Alinhamento de recebimentos e desembolsos
Descasamento pontual registrado em 2025SAÍDAS
Fornecedores e obrigações
WEG · Clamper · Importações
Folha de pagamento e tributos do Lucro RealExposição temporal. Compras internacionais podem preceder a realização das vendas. Sem dados de vencimentos, não é possível calcular o ciclo de conversão de caixa.
Leitura crítica para decisão
01 / FINANCIAMENTO
Reduzir a dependência de antecipações
Mapear taxas efetivas, contratos e frequência de utilização. O potencial de economia depende das condições negociadas.
02 / ESTOQUE
Sincronizar compras com a demanda
Relacionar reposição, giro de SKUs e calendário de desembolsos internacionais, sem comprometer a disponibilidade.
03 / GOVERNANÇA
Conciliar antes de projetar
Validar composição de custos e resultado financeiro. As inconsistências da fonte limitam conclusões sobre eficiência.